[快讯]中庚价值领航混合公布年报 十大重仓股-环球热议
2023-01-16 08:34:18 来源：中财网
(资料图)
CFi.CN讯：中庚价值领航混合 （基金代码：006551）公布 中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 261,934,481.09 |
| 2.本期利润 | 362,262,560.22 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0689 |
| 4.期末基金资产净值 | 11,663,075,036.92 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.2729 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | H01378 | 中国宏桥 | 182,126,000 | 1,199,008,290.19 | 10.28 |
| 2 | H00883 | 中国海洋石油 | 129,533,000 | 1,154,765,270.24 | 9.90 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 120,005 | 1,824,076.00 | 0.02 |
| 3 | H00688 | 中国海外发展 | 62,361,500 | 1,147,536,536.36 | 9.84 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 44,096,853 | 659,688,920.88 | 5.66 |
| 5 | H00123 | 越秀地产 | 73,593,000 | 621,228,060.59 | 5.33 |
| 6 | 600497 | 驰宏锌锗 | 117,047,000 | 592,257,820.00 | 5.08 |
| 7 | 601128 | 常熟银行 | 67,368,570 | 508,632,703.50 | 4.36 |
| 8 | H01171 | 兖矿能源 | 23,116,000 | 491,442,137.82 | 4.21 |
| 9 | 300841 | 康华生物 | 4,630,090 | 391,798,215.80 | 3.36 |
| 10 | 603323 | 苏农银行 | 77,266,208 | 362,378,515.52 | 3.11 |
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